ALMA V, FIL I
- % 20260,85%
- Ranking18/440
- Fecha30/04/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo (el “FIL”) podrá mayoritariamente conceder y, en su caso, invertir, un 85% - 100% de su exposición total en préstamos sindicados (“PS”) senior, con garantías. Los PS son préstamos concedidos por un colectivo de financiadores (mínimo dos), del que el FIL formará parte. La Gestora no tendrá capacidad de influir en las condiciones de los PS ni en el colectivo de financiadores. Los PS estarán denominados en euros y serán a tipo variable. Los PS se concederán a grandes compañías mayoritariamente no cotizadas que, a juicio de la Gestora, tengan sólidos equipos de gestión, fuentes de flujo de efectivo consistentes y confiables, y que aporten garantías suficientes. Dichas compañías estarán domiciliadas en cualquier zona geográfica de la OCDE y desarrollarán actividades en cualquier sector (excepto sectores restringidos por la Gestora para el FIL. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,904350 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.251,02
Fecha: 30/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,85% | 4,80% | 6,94% | 5,71% |
| Categoría | -0,21% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 18/440 | 30/429 | 43/422 | 265/406 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,04% | 0,93% | 4,82% | 19,28% |
| Categoría | 0,07% | -0,93% | 1,26% | 9,80% |
| Ranking | 11/440 | 5/438 | 11/433 | 25/413 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 12/433
Quintil: 1
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 410/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108385016
Fecha de constitución: 05/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
