SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B

• % 2024 5,98%
• Ranking 82/129
• Fecha 30/04/2024

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,240263 EUR

Patrimonio (miles de euros): 611,12

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	5,98%	16,52%	-8,50%	16,42%
Categoría	8,40%	24,07%	-6,33%	8,83%
Ranking	82/129	99/127	107/130	29/138
Quintil	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	1,44%	7,10%	18,25%	16,55%
Categoría	0,49%	6,41%	22,74%	27,06%
Ranking	59/130	74/129	84/129	105/123
Quintil	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 82/132

Quintil: 4

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 92/131

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108642010

Fecha de constitución: 22/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR