ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
- % 20261,97%
- Ranking662/1307
- Fecha08/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,354590 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.034,52
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,97% | 0,53% | · | · |
| Categoría | 1,35% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 662/1307 | 753/1331 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,08% | -0,22% | 0,51% | · |
| Categoría | 1,07% | 0,77% | 5,42% | 18,51% |
| Ranking | 1028/1315 | 894/1283 | 998/1310 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1104/1344
Quintil: 5
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 909/1344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108647001
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
