ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
- % 20263,84%
- Ranking767/1582
- Fecha07/08/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,526080 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.165,70
Fecha: 07/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,84% | 0,53% | · | · |
| Categoría | 3,70% | 3,75% | 8,72% | 6,28% |
| Ranking | 767/1582 | 833/1478 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,65% | 1,83% | -0,35% | · |
| Categoría | 0,21% | 1,98% | 6,66% | 20,28% |
| Ranking | 266/1674 | 765/1659 | 1380/1552 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1338/1546
Quintil: 5
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1060/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108647001
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
