AMEINON RENTA FIJA, FI

• % 2025 0,88%
• Ranking 287/377
• Fecha 18/06/2025

Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El Fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%. El Fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulizaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,547709 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.191,60

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,88%	4,33%	8,61%	-7,81%
Categoría	1,24%	3,93%	3,90%	-3,72%
Ranking	287/377	81/359	6/323	284/302
Quintil	4	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,37%	1,40%	3,95%	13,64%
Categoría	0,25%	0,79%	3,70%	9,41%
Ranking	63/380	28/379	134/365	9/302
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 67/375

Quintil: 1

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 48/375

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0109191009

Fecha de constitución: 04/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR