CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS BASE

• % 2026 9,95%
• Ranking 165/200
• Fecha 22/07/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este compartimento promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de energía, transporte, medioambiente, telecomunicaciones y datos, así como en empresas de sectores relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la tecnología asociada a los mismos. Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto de la exposición total del Fondo se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia.

Referencia: Stoxx Global Broad Infrastructure Net return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,266440 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.317,93

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,95%	14,60%	-0,09%	9,18%
Categoría	11,15%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	165/200	20/200	196/205	12/200
Quintil	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,75%	1,65%	13,85%	29,00%
Categoría	1,68%	2,54%	12,70%	27,13%
Ranking	174/200	142/200	109/200	88/197
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 92/200

Quintil: 3

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 198/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109698003

Fecha de constitución: 21/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR