ADASTRA, FI I
- % 20264,12%
- Ranking968/2032
- Fecha10/06/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,724600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.384,35
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,12% | 8,74% | 6,99% | 7,55% |
| Categoría | 2,81% | 6,00% | 8,46% | 6,04% |
| Ranking | 968/2032 | 508/2023 | 1062/1925 | 792/1874 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,45% | 2,10% | 10,15% | 26,29% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 8,51% | 21,71% |
| Ranking | 1399/2043 | 1026/2035 | 890/2023 | 677/1855 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 911/2076
Quintil: 3
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 1541/2076
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848012
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
