EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID

• % 2026 0,52%
• Ranking 42/103
• Fecha 01/06/2026

Gestora: ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,346300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.549,10

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,52%	3,64%	6,91%	9,86%
Categoría	0,14%	2,98%	4,84%	6,44%
Ranking	42/103	25/100	23/97	18/88
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,66%	2,73%	2,22%	16,96%
Categoría	0,70%	-0,34%	1,40%	13,89%
Ranking	56/103	6/98	37/101	29/94
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 40/101

Quintil: 2

Volatilidad: 2,06%

Ranking: 92/101

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109869091

Fecha de constitución: 29/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR