CBNK FONDEPOSITO, FI BASE
- % 20260,21%
- Ranking305/350
- Fecha10/02/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Referencia:Euribor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1,060021 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.481,33
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 2,25% | 3,27% | · |
| Categoría | 0,36% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 305/350 | 188/343 | 228/336 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 2,14% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,27% | 10,03% |
| Ranking | 304/350 | 250/349 | 194/340 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 209/354
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 338/353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109876005
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
