SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI
- % 20260,02%
- Ranking8/8
- Fecha12/01/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo del 22/01/2018 incrementado en el 70% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre 12/03/2018-10/10/2025, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,95% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,88%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,65% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 10,824655 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.337,40
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,02% | 2,64% | 3,77% | 5,13% |
| Categoría | 0,14% | 2,31% | 2,84% | 3,36% |
| Ranking | 8/8 | 3/8 | 2/14 | 1/14 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,49% | 2,60% | 9,51% |
| Categoría | 0,22% | 0,83% | 2,46% | 7,81% |
| Ranking | 8/8 | 4/8 | 3/8 | 2/8 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 3/14
Quintil: 2
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 2/11
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0111018000
Fecha de constitución: 15/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 5,00% (16/01/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior entre 05/07/2018 - 05/05/2025, ambos inclusive y desde 31/10/2025, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
