SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI
- % 20251,10%
- Ranking40/45
- Fecha06/08/2025
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Se garantiza el 30/04/2026 el 101,25% del valor liquidativo de la participación el 21/11/2022 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del 1,25% sobre la inversión a 21/11/2022, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de abril, o siguiente día hábil, desde 2023 hasta 2025, ambos inclusive. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,02% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,25% del VLI más un 1,25% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 1,95%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,467437 EUR
Patrimonio (miles de euros):930.987,78
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,10% | 2,68% | 3,36% | · |
| Categoría | 1,12% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 40/45 | 25/40 | 22/39 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,27% | 2,64% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,25% | 2,44% | 1,81% |
| Ranking | 17/49 | 27/48 | 30/43 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 29/44
Quintil: 4
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 31/44
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0111021004
Fecha de constitución: 18/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (22/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 2,00% (14/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses entre 20/02/2023 - 20/02/2026, ambos inclusive, o desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
