UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI P

• % 2026 1,58%
• Ranking 324/406
• Fecha 12/08/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.065,794560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,96

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,58%	5,80%	9,46%	8,81%
Categoría	2,60%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	324/406	74/408	43/403	39/390
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,15%	1,41%	2,93%	25,27%
Categoría	0,43%	1,48%	4,46%	15,27%
Ranking	324/416	240/412	305/402	37/381
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 274/411

Quintil: 4

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 334/407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046019

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR