ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI L
- % 20241,00%
- Ranking222/679
- Fecha15/05/2024
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,72% (clase A) y 4,04% (clase L), TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 20/01/2023 inclusive y mantenidas hasta 30/06/2027. Habrá 4 reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 y 15/12/2026 para ambas clases, la parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al VL. Invierte al menos un 90% de la cartera en renta fija privada. Los emisores/mercados serán OCDE. Al menos el 90% de la cartera vencerá en 2027. El Fondo no tiene riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,705413 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.261,73
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,00% | · | · | · |
| Categoría | 0,82% | 6,82% | -11,96% | -0,46% |
| Ranking | 222/679 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | 1,39% | 7,40% | · |
| Categoría | 0,39% | 1,29% | 6,07% | -4,94% |
| Ranking | 70/685 | 129/680 | 145/664 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 151/664
Quintil: 2
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 532/664
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111153013
Fecha de constitución: 11/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16 de Junio y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/06/2023 - 16/12/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
