SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A
- % 20260,72%
- Ranking80/122
- Fecha19/08/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeta a una volatilidad anual inferior al 5% anual. Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones y/o deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,816086 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.543,74
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,81% | 2,93% | 3,07% |
| Categoría | 1,48% | 4,05% | 5,60% | 5,43% |
| Ranking | 80/122 | 87/117 | 94/104 | 71/95 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,34% | 1,98% | 6,66% |
| Categoría | 0,11% | 0,90% | 2,85% | 14,49% |
| Ranking | 81/124 | 84/124 | 73/122 | 81/97 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 76/120
Quintil: 4
Volatilidad: 1,66%
Ranking: 97/120
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112187036
Fecha de constitución: 04/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
