CE HORIZON 2027, FI
- % 20260,91%
- Ranking71/218
- Fecha02/07/2026
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 18/01/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se comprará cartera gradualmente hasta el 15/12/2023 inclusive, o hasta que se llegue a un patrimonio de 30 millones si esto ocurre con anterioridad, y se mantendrá hasta el vencimiento, aunque puede cambiar por criterios de gestión. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,386680 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.381,66
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,82% | 4,14% | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 71/218 | 81/175 | 41/123 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,59% | 1,99% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 189/250 | 169/235 | 68/200 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 69/206
Quintil: 2
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 167/205
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0112321007
Fecha de constitución: 26/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 16/12/2023, inclusive o desde 30 M €), 0,00% (los días 14/06/2024, 16/12/2024, 16/06/2025, 16/12/2025 y 16/06/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 18/01/2027, inclusive hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
