BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA
- % 20261,26%
- Ranking179/527
- Fecha25/06/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.
Referencia:ICE Q7BW custom
Última valoración
Valor liquidativo: 11,995715 EUR
Patrimonio (miles de euros):81,40
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,26% | · | · | · |
| Categoría | 0,92% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 179/527 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | 1,39% | 3,47% | · |
| Categoría | 0,72% | 2,19% | 1,89% | 13,35% |
| Ranking | 456/532 | 443/530 | 59/519 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 35/531
Quintil: 1
Volatilidad: 1,32%
Ranking: 509/531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113278016
Fecha de constitución: 15/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
