BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B
- % 20260,47%
- Ranking160/234
- Fecha31/08/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,671010 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.047,44
Fecha: 31/08/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,47% | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 160/234 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,02% | -0,11% | 1,03% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,25% | 1,31% | 9,60% |
| Ranking | 249/290 | 204/271 | 147/216 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 149/221
Quintil: 4
Volatilidad: 2,83%
Ranking: 39/221
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113389003
Fecha de constitución: 25/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (03/11/2025 - 02/07/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (23/06/2025 - 28/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/07/2025 - 15/06/2029, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
