BBVA BONOS 2025 III, FI

• % 2024 0,55%
• Ranking 250/370
• Fecha 15/05/2024

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se irá comprando al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones en el fondo y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a un año y seis meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,200652 EUR

Patrimonio (miles de euros): 930.999,16

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,55%	·	·	·
Categoría	1,17%	3,82%	-3,38%	-0,22%
Ranking	250/370	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,25%	0,60%	·	·
Categoría	0,33%	0,89%	4,12%	1,30%
Ranking	309/375	283/372	-	-
Quintil	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0113507000

Fecha de constitución: 11/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Reembolso: 0,00% (desde 15/01/2024, inclusive)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR