BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT

• % 2026 0,03%
• Ranking 36/64
• Fecha 04/06/2026

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 107,975240 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.902,75

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,03%	2,97%	3,94%	5,41%
Categoría	0,21%	2,42%	3,59%	7,09%
Ranking	36/64	14/61	16/57	43/55
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,62%	-0,59%	1,06%	11,60%
Categoría	0,69%	-0,53%	1,18%	11,39%
Ranking	42/64	23/64	19/61	15/56
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 22/62

Quintil: 2

Volatilidad: 2,47%

Ranking: 49/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113574026

Fecha de constitución: 19/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR