FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI
- % 2025·
- Fecha29/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, (mayoritariamente privada) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 15/09/2025 (o fecha de cierre de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media estimada cartera inicial 2 años aprox. que irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,018083 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,05
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,47% | 0,66% | 4,80% | 5,56% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113591004
Fecha de constitución: 20/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,77%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (15/09/2025 - 15/09/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (15/09/2025 - 14/09/2027, ambos inclusive), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre entre 01/01/2026 - 08/07/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
