SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA
- % 20268,27%
- Ranking91/296
- Fecha20/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.192,324010 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.732,38
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,27% | 5,15% | 3,23% | 4,71% |
| Categoría | 7,00% | 10,05% | 6,76% | 6,20% |
| Ranking | 91/296 | 188/287 | 219/280 | 135/263 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,14% | -3,34% | 8,29% | 24,07% |
| Categoría | -2,95% | -3,92% | 5,96% | 32,75% |
| Ranking | 47/298 | 101/298 | 58/296 | 190/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 88/290
Quintil: 2
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 253/290
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661005
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
