SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA
- % 202610,34%
- Ranking108/306
- Fecha03/09/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.215,047552 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.757,89
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 10,34% | 5,15% | 3,23% | 4,71% |
| Categoría | 10,44% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 108/306 | 194/297 | 226/290 | 141/273 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,13% | -1,77% | 11,69% | 22,62% |
| Categoría | -1,46% | -3,18% | 14,81% | 31,90% |
| Ranking | 107/308 | 120/308 | 138/299 | 214/291 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 131/299
Quintil: 3
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 262/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661005
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
