CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO
- % 2025-0,27%
- Ranking1006/2085
- Fecha16/06/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo Caixabank, con máximo del 20% en una misma IIC. No existe un número predefinido de IICs en las que invertirá. La concentración de IICs de un mismo grupo, y en concreto del grupo Caixabank, podrá ser del 100% del patrimonio. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado) ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo de divisa puede llegar al 100%. Invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable, renta fija u otros permitidos por la normativa, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.
Referencia:EUROSTOXX 50 NR (50%), S&P 500 TR (50%), EMU Large Cap Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 7,574200 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.374,58
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,27% | 14,94% | 15,56% | · |
| Categoría | -0,16% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1006/2085 | 323/1992 | 88/1948 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,77% | 1,19% | 4,28% | · |
| Categoría | -0,28% | 0,70% | 3,37% | 10,75% |
| Ranking | 1337/2125 | 765/2103 | 578/2030 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 541/2038
Quintil: 2
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 304/2037
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113750014
Fecha de constitución: 29/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
