BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI
- % 20251,96%
- Ranking2/317
- Fecha23/04/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (15/03/2028) el 100,60% del valor liquidativo a 20/05/2022 (VLI), así como un posible importe adicional a vencimiento del 1,30% (aplicable sobre VLI) por cada una de las 6 fechas de observación anual (06/03/2023, 06/03/2024, 06/03/2025, 06/03/2026, 05/03/2027 y 06/03/2028) en la que el precio de cierre del Ibex35 sea igual o superior a su valor inicial (precio de cierre a 23/05/2022). TAE NO GARANTIZADA MÍNIMA del 0,10% y MÁXIMA del 1,39%, para suscripciones a 20/05/2022 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte en renta fija pública/privada OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 700,682800 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.548,09
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,96% | 4,80% | 12,13% | -14,28% |
| Categoría | 0,85% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 2/317 | 8/304 | 3/282 | 69/251 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,77% | 2,10% | 7,08% | 2,96% |
| Categoría | 1,49% | 1,47% | 4,11% | -0,65% |
| Ranking | 224/320 | 21/320 | 4/306 | 46/256 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 5/315
Quintil: 1
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 205/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114023007
Fecha de constitución: 13/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (21/05/2022 - 15/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/05/2022 - 14/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/06/2022 - 15/02/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
