BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI
- % 20252,46%
- Ranking6/303
- Fecha30/07/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (15/03/2028) el 100,60% del valor liquidativo a 20/05/2022 (VLI), así como un posible importe adicional a vencimiento del 1,30% (aplicable sobre VLI) por cada una de las 6 fechas de observación anual (06/03/2023, 06/03/2024, 06/03/2025, 06/03/2026, 05/03/2027 y 06/03/2028) en la que el precio de cierre del Ibex35 sea igual o superior a su valor inicial (precio de cierre a 23/05/2022). TAE NO GARANTIZADA MÍNIMA del 0,10% y MÁXIMA del 1,39%, para suscripciones a 20/05/2022 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte en renta fija pública/privada OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 704,085980 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.438,26
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,46% | 4,80% | 12,13% | -14,28% |
| Categoría | 0,58% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 6/303 | 9/293 | 4/272 | 71/241 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | 0,21% | 4,96% | 11,38% |
| Categoría | -0,36% | -0,26% | 1,97% | -0,23% |
| Ranking | 96/313 | 57/307 | 5/296 | 6/252 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 5/311
Quintil: 1
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 206/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114023007
Fecha de constitución: 13/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (21/05/2022 - 15/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/05/2022 - 14/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/06/2022 - 15/02/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
