BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R
- % 20260,84%
- Ranking760/849
- Fecha06/01/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.
Referencia:Nasdaq 100
Última valoración
Valor liquidativo: 5.512,209820 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.444,03
Fecha: 06/01/2026
1 día: 1,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | 0,84% | 17,06% | 21,03% | 48,37% |
| Categoría | 3,03% | 12,85% | 30,90% | 39,71% |
| Ranking | 760/849 | 174/840 | 497/815 | 96/800 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | ||||
| Fondo | -0,48% | 1,73% | 15,21% | 110,07% |
| Categoría | 1,28% | 3,13% | 13,16% | 108,11% |
| Ranking | 715/849 | 470/849 | 223/840 | 218/800 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 201/840
Quintil: 2
Volatilidad: 15,39%
Ranking: 729/840
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114105036
Fecha de constitución: 08/02/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
