BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA
- % 20260,24%
- Ranking508/836
- Fecha09/01/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 2.002,291167 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.037.900,89
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 2,79% | 1,46% | 5,51% |
| Categoría | 0,26% | 1,89% | 3,50% | 5,98% |
| Ranking | 508/836 | 191/807 | 539/758 | 401/709 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,50% | 0,29% | 3,82% | 8,56% |
| Categoría | 0,44% | 0,41% | 2,81% | 10,23% |
| Ranking | 388/835 | 424/832 | 160/809 | 350/700 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 193/809
Quintil: 2
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 564/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114487004
Fecha de constitución: 05/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
