BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA
- % 2024-2,02%
- Ranking792/847
- Fecha15/05/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 1.876,650285 EUR
Patrimonio (miles de euros):906.759,65
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,02% | 5,51% | -7,81% | -0,87% |
| Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
| Ranking | 792/847 | 465/806 | 201/762 | 317/729 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,43% | -0,03% | 1,43% | -4,72% |
| Categoría | 0,56% | 1,01% | 4,69% | -3,71% |
| Ranking | 566/861 | 791/849 | 739/819 | 296/737 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 737/826
Quintil: 5
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 455/825
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114487004
Fecha de constitución: 05/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
