BBVA BONOS DURACION, FI B
- % 2026-2,42%
- Ranking40/67
- Fecha02/10/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 1.871,101528 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.329,66
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,42% | 2,24% | 0,92% | 5,00% |
| Categoría | -1,56% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 40/67 | 25/60 | 41/56 | 45/54 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,58% | -2,90% | -2,30% | 4,97% |
| Categoría | -1,33% | -2,36% | -1,38% | 10,12% |
| Ranking | 41/69 | 35/69 | 35/63 | 37/56 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 31/63
Quintil: 3
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 41/63
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114487038
Fecha de constitución: 05/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
