BBVA BONOS DURACION, FI B

• % 2026 -0,05%
• Ranking 34/64
• Fecha 08/05/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 1.916,603662 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.297,72

Fecha: 08/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	-0,05%	2,24%	0,92%	5,00%
Categoría
Ranking	34/64	25/61	41/57	46/55
Quintil	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría -
Fondo	0,50%	-0,95%	0,51%	5,94%
Categoría
Ranking	20/64	27/64	31/61	34/56
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 33/62

Quintil: 3

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 44/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114487038

Fecha de constitución: 05/06/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 0,00% (Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras y de BBVA Banca Privada España con contrato de asesoramiento en materia de inversiones)

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR