BINDEX USA INDICE, FI
- % 20249,46%
- Ranking311/998
- Fecha30/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:S&P 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,242344 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.125.113,25
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,46% | 22,00% | -13,27% | 37,38% |
| Categoría | 8,36% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
| Ranking | 311/998 | 289/964 | 337/927 | 230/886 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,32% | 2,96% | 27,42% | 40,34% |
| Categoría | -2,73% | 3,66% | 26,53% | 35,43% |
| Ranking | 276/1002 | 560/998 | 280/969 | 121/897 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 354/972
Quintil: 2
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 756/972
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114565007
Fecha de constitución: 09/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
