CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR
- % 20250,28%
- Ranking275/422
- Fecha08/07/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs, principalmente en IICs de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IICs será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%), MSCI AC World Index USD (20%), ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged (33%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (42%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,047800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.977,01
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
Fondo | 0,28% | 2,61% | 2,28% | -14,46% |
Categoría | 0,84% | 4,48% | 6,53% | -9,65% |
Ranking | 275/422 | 354/418 | 377/405 | 324/392 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
Fondo | -0,17% | 3,90% | 1,89% | 3,29% |
Categoría | 0,13% | 3,02% | 2,94% | 9,60% |
Ranking | 304/426 | 149/425 | 305/416 | 321/395 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 310/423
Quintil: 4
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 312/422
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114768015
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR