BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R
- % 20261,15%
- Ranking58/233
- Fecha04/09/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2026 o primer trimestre de 2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,874930 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.964,57
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,15% | 2,08% | 3,10% | 4,62% |
| Categoría | 0,69% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 58/233 | 126/184 | 84/123 | 40/72 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 1,65% | 9,65% |
| Categoría | -0,04% | 0,28% | 1,27% | 9,69% |
| Ranking | 21/288 | 41/274 | 81/215 | 55/99 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 84/220
Quintil: 2
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 191/220
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114886015
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 1,00% (27/05/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)
Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
