CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
- % 20261,27%
- Ranking51/66
- Fecha20/07/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable, mayoritariamente de países OCDE, hasta un máximo del 10% de la exposición total, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. El resto se invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), mayoritariamente de la zona Euro. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 3 meses y 4 años. En cuanto a emisores y mercados emergentes, la exposición máxima podrá ser del 15%.
Referencia:MSCI World Net € TR (MSDEWIN) (8%) para la exposición a renta variable, ICE BofA 1-3 Year € Large Cap (EML1) (52%), ICE Bofa Euro Currency Overnight (LEC0) (40%) para la exposición a renta fija.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,866900 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.536,92
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 1,27% | 2,08% | 4,46% | 3,69% |
| Categoría | 1,96% | 5,27% | 4,82% | 6,54% |
| Ranking | 51/66 | 54/59 | 33/61 | 58/60 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | 0,75% | 2,31% | 10,44% |
| Categoría | -0,66% | 1,42% | 3,90% | 16,61% |
| Ranking | 16/69 | 57/69 | 51/60 | 53/54 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 55/65
Quintil: 5
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 57/64
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115664007
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
