CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE
- % 20261,04%
- Ranking42/218
- Fecha02/07/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. La cartera se comprará al contado hasta 28/02/2026 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones €), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,084769 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.578,28
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,04% | 1,88% | 2,70% | 3,31% |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 42/218 | 134/175 | 107/123 | 54/74 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,51% | 1,99% | 1,85% | 8,46% |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 46/250 | 27/235 | 80/200 | 77/96 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 95/206
Quintil: 3
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 29/205
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116372006
Fecha de constitución: 15/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 15/10/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (27/02/2026 - 14/10/2029, ambos inclsuive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
