ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A
- % 20260,35%
- Ranking104/351
- Fecha28/01/2026
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,950179 EUR
Patrimonio (miles de euros):978.765,31
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 2,94% | 3,94% | 4,36% |
| Categoría | 0,28% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 104/351 | 61/343 | 112/336 | 101/309 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,49% | 3,20% | 11,69% |
| Categoría | 0,30% | 0,48% | 2,53% | 10,07% |
| Ranking | 109/350 | 144/350 | 67/341 | 67/302 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 61/353
Quintil: 1
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 182/353
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119483008
Fecha de constitución: 29/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
