CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO
- % 2026·
- Fecha28/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de la zona euro, con vencimiento próximo al horizonte temporal, 02/11/2027, estando más del 85% en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 15% renta fija privada de la zona euro (instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones). La cartera se comprará al contado, a medida que vayan suscribiendo los partícipes, y se prevé mantener hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por condiciones de mercado o gestión de la liquidez en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 1,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,39% | 0,01% | 1,56% | 10,66% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0122081013
Fecha de constitución: 06/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (31/12/2026 - 02/11/2027, ambos inclusive, o desde 1.500 M €)
Reembolso: 4,00% (hasta 02/11/2027, inclusive), 0,00% (los días 18 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles, excepto agosto, entre 01/07/2026 - 02/07/2027, ambos inclusive y grupo CaixaBank, S.A.)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
