MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI A
- % 20241,04%
- Ranking354/466
- Fecha15/05/2024
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IICs) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IICs financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IICs que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0% -100%.
Referencia:MSCI All Country World Net Total Return EUR Index (20%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (60%),BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,935381 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.283,48
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,04% | 7,99% | -8,81% | 1,22% |
| Categoría | 1,60% | 6,64% | -9,51% | 3,51% |
| Ranking | 354/466 | 99/458 | 157/436 | 348/421 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,12% | 1,44% | 5,80% | 0,43% |
| Categoría | 1,42% | 1,58% | 6,32% | 0,19% |
| Ranking | 258/468 | 289/467 | 238/464 | 190/414 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 241/469
Quintil: 3
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 317/463
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0123541007
Fecha de constitución: 20/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
