BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- % 20260,25%
- Ranking168/226
- Fecha02/06/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 40% en deuda emitida/avalada por Estados de la UE y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con un máximo de 20% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 01/11/2028 estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, Llegado el horizonte temporal, se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,810675 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.124,14
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,25% | 2,16% | 3,18% | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | 168/226 | 124/187 | 84/133 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,45% | -0,18% | 1,33% | 8,12% |
| Categoría | 0,27% | 0,14% | 1,48% | 10,18% |
| Ranking | 67/251 | 182/235 | 126/206 | 68/93 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 125/216
Quintil: 3
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 56/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0123747000
Fecha de constitución: 22/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
