MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D
- % 20260,31%
- Ranking242/657
- Fecha19/08/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
Referencia:Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,386486 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.966,85
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,31% | 3,86% | 6,06% | 8,90% |
| Categoría | -0,19% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 242/657 | 58/629 | 105/568 | 109/539 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | 0,63% | 0,94% | 17,34% |
| Categoría | -0,22% | 0,35% | 0,27% | 11,95% |
| Ranking | 153/678 | 315/677 | 211/633 | 65/541 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 200/637
Quintil: 2
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 563/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0124143019
Fecha de constitución: 04/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
