TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S
- % 20260,46%
- Ranking152/338
- Fecha10/06/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 2.037,413829 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.243,92
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 2,46% | 5,08% | 4,14% |
| Categoría | 0,51% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 152/338 | 144/333 | 33/326 | 119/307 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,23% | 1,73% | 11,26% |
| Categoría | 0,16% | 0,25% | 1,69% | 10,43% |
| Ranking | 72/338 | 149/335 | 127/333 | 59/307 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 132/339
Quintil: 2
Volatilidad: 1,21%
Ranking: 206/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240038
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
