FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI
- % 20251,56%
- Ranking583/823
- Fecha29/10/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a marzo 2026, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,063195 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.376,08
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,56% | 2,81% | 4,45% | · |
| Categoría | 2,07% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 583/823 | 390/774 | 523/725 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | 2,14% | · |
| Categoría | 0,59% | 0,83% | 2,63% | 11,45% |
| Ranking | 787/846 | 760/844 | 495/817 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 353/812
Quintil: 3
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 743/812
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125639007
Fecha de constitución: 06/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (03/03/2023 - 01/03/2026, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (03/03/2023 - 01/03/2026, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada trimestre natural, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
