CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA
- % 20251,48%
- Ranking396/2819
- Fecha25/04/2025
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,354426 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.369,08
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,48% | 2,97% | 8,40% | -11,62% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 396/2819 | 1598/2735 | 335/2631 | 1510/2508 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,63% | 1,59% | 5,59% | 7,29% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 489/2827 | 245/2820 | 568/2753 | 524/2532 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1071/2748
Quintil: 2
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 2364/2745
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0126553009
Fecha de constitución: 24/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
