CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE

• % 2026 0,28%
• Ranking 69/115
• Fecha 14/01/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE/UE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del Fondo). El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Duración media de la cartera: entre 0 y 8 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,297671 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.247,77

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	3,03%	2,56%	7,97%
Categoría	0,62%	-0,54%	6,84%	3,48%
Ranking	69/115	30/113	97/113	4/108
Quintil	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	0,45%	0,38%	3,81%	12,74%
Categoría	1,03%	0,95%	-0,20%	9,85%
Ranking	74/115	80/115	20/113	32/108
Quintil	4	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 29/113

Quintil: 2

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 83/113

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0126553033

Fecha de constitución: 24/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR