EDM RENTA, FI R
- % 20261,07%
- Ranking53/336
- Fecha01/07/2026
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,432260 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.161,37
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,07% | 2,50% | 3,88% | 3,12% |
| Categoría | 0,82% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 53/336 | 129/330 | 128/325 | 240/306 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,65% | 2,15% | 9,68% |
| Categoría | 0,30% | 0,89% | 1,82% | 10,87% |
| Ranking | 259/336 | 258/336 | 68/331 | 175/309 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 71/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 315/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127795005
Fecha de constitución: 16/09/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
