EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L
- % 20260,67%
- Ranking107/233
- Fecha17/09/2026
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en renta fija corporativa. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del Reino de España y hasta un 49% de menor calidad o incluso sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,562113 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.343,27
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,67% | 4,25% | 4,91% | · |
| Categoría | 0,49% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 107/233 | 18/184 | 15/123 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,51% | -0,27% | 1,48% | · |
| Categoría | -0,25% | -0,06% | 1,00% | 9,55% |
| Ranking | 165/288 | 152/280 | 71/217 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 31/220
Quintil: 1
Volatilidad: 1,97%
Ranking: 72/220
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0128263011
Fecha de constitución: 27/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
