EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L
- % 20253,20%
- Ranking52/822
- Fecha07/08/2025
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en renta fija corporativa. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del Reino de España y hasta un 49% de menor calidad o incluso sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,369131 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.775,26
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,20% | 4,91% | · | · |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 52/822 | 119/775 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,32% | 1,58% | 5,66% | · |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% |
| Ranking | 356/841 | 105/838 | 64/805 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 66/808
Quintil: 1
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 646/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128263011
Fecha de constitución: 27/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (21/12/2023 - 29/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 20/12/2025, 20/06/2026, 20/12/2026, 20/06/2027, 20/12/2027 y 20/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
