EXACTA GLOBAL ASSETS, FI

• % 2026 4,79%
• Ranking 1146/2024
• Fecha 29/06/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Fondo invierte 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: Sin benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,583154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.045,45

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,79%	·	·	·
Categoría	4,34%	5,94%	8,47%	6,07%
Ranking	1146/2024	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,20%	7,57%	·	·
Categoría	0,12%	6,85%	10,39%	24,19%
Ranking	1040/2040	863/2032	-	-
Quintil	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0133567000

Fecha de constitución: 24/09/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR