SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

• % 2026 1,35%
• Ranking 40/222
• Fecha 27/10/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 23/11/2026 sea el 101,960% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,40% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 23/112026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,587163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 476.398,27

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,35%	1,53%	2,87%	·
Categoría	0,58%	2,51%	3,50%	5,01%
Ranking	40/222	146/175	96/119	-
Quintil	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,17%	0,46%	1,56%	6,57%
Categoría	0,19%	-0,05%	0,77%	9,52%
Ranking	178/283	39/275	43/214	88/104
Quintil	4	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 52/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 183/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133667008

Fecha de constitución: 22/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 22/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR