SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI

• % 2025 0,96%
• Ranking 487/642
• Fecha 06/08/2025

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 23/11/2026 sea el 101,960% del valor liquidativo a 01/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,40% para participaciones suscritas el 01/07/2025 y mantenidas a 23/112026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá mayoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias, hasta 30% en deuda subordinada y hasta 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,590550 EUR

Patrimonio (miles de euros): 546.664,70

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,96%	2,87%	·	·
Categoría	1,66%	4,57%	6,77%	-11,94%
Ranking	487/642	476/629	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,12%	0,33%	2,11%	·
Categoría	0,23%	1,15%	4,24%	8,11%
Ranking	573/646	556/643	518/636	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 503/638

Quintil: 4

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 637/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0133667008

Fecha de constitución: 22/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (01/07/2025 - 22/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR