FUNDTICS / 30

  • % 20251,46%
  • Ranking186/420
  • Fecha24/07/2025

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,510530 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.763,31

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,46%0,60%-1,11%·
Categoría1,10%4,48%6,53%-9,64%
Ranking186/420396/417402/404-
Quintil355-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,59%2,48%2,32%-2,34%
Categoría0,41%1,83%3,08%8,02%
Ranking205/426158/423302/414343/393
Quintil3245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 333/422

Quintil: 4

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 372/421

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0134935008

Fecha de constitución: 17/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR