FUNDTICS / 30
- % 20251,46%
- Ranking186/420
- Fecha24/07/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,510530 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.763,31
Fecha: 24/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
Fondo | 1,46% | 0,60% | -1,11% | · |
Categoría | 1,10% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
Ranking | 186/420 | 396/417 | 402/404 | - |
Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
Fondo | 0,59% | 2,48% | 2,32% | -2,34% |
Categoría | 0,41% | 1,83% | 3,08% | 8,02% |
Ranking | 205/426 | 158/423 | 302/414 | 343/393 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 333/422
Quintil: 4
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 372/421
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935008
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR