FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
- % 20260,81%
- Ranking111/233
- Fecha03/09/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con una duración similar al vencimiento estrategia. Hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del R. España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media estimada cartera inicial inferior 3 años. No existe exposición riesgo divisa
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,485514 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.490,29
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,81% | 3,14% | 4,76% | · |
| Categoría | 0,65% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 111/233 | 55/184 | 21/123 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,38% | 1,45% | · |
| Categoría | -0,01% | 0,27% | 1,27% | 9,60% |
| Ranking | 120/288 | 119/274 | 97/215 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 101/220
Quintil: 3
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 130/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0136109008
Fecha de constitución: 27/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 18/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (19/03/2024 - 17/03/2027, ambos inclusive o desde 10 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada trimestre entre 01/04/2024 - 08/04/2024, 01/07/2024 - 08/07/2024, 01/10/2024 - 08/10/2024, 01/01/2025 - 08/01/2025, 01/04/2025 - 08/04/2025, 01/07/2025 - 08/07/2025, 01/10/2025 - 08/10/2025, 01/01/2026 - 08/01/2026, 01/04/2026 - 08/04/2026, 01/07/2026 - 08/07/2026, 01/10/2026 - 08/10/2026, 01/01/2027 - 08/01/2027)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
