FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI
- % 20260,64%
- Ranking138/233
- Fecha03/09/2026
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El Fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,671539 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.622,52
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,64% | 2,31% | 3,25% | · |
| Categoría | 0,69% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 138/233 | 111/184 | 71/123 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,37% | 1,15% | 10,12% |
| Categoría | -0,04% | 0,28% | 1,27% | 9,69% |
| Ranking | 106/288 | 121/274 | 135/215 | 47/99 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 141/220
Quintil: 4
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 151/220
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137668002
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)
Reembolso: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
