FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI
- % 20260,45%
- Ranking137/216
- Fecha20/07/2026
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El Fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,658827 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.606,09
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,45% | 2,31% | 3,25% | · |
| Categoría | 0,57% | 2,51% | 3,51% | 5,03% |
| Ranking | 137/216 | 107/173 | 70/122 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,35% | 0,95% | 10,24% |
| Categoría | 0,06% | 0,38% | 1,27% | 9,97% |
| Ranking | 123/258 | 161/237 | 140/200 | 46/99 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 151/204
Quintil: 4
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 135/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0137668002
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)
Reembolso: 5,00% (desde 01/05/2023, inclusive, o desde 20 M €)
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
