FONDO SELECCION / CASER AV 20 A
- % 20260,41%
- Ranking216/395
- Fecha10/03/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo invertir un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir un 25% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,099670 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.341,14
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | 2,59% | 3,90% | 2,48% |
| Categoría | 0,42% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 216/395 | 251/387 | 286/391 | 347/378 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,50% | 0,65% | 3,07% | 8,86% |
| Categoría | -0,83% | 0,80% | 4,16% | 13,80% |
| Ranking | 135/395 | 226/394 | 282/388 | 306/373 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 256/393
Quintil: 4
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 368/392
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137989002
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
