CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO
- % 20260,47%
- Ranking164/266
- Fecha07/04/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.
Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,593100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.411.425,47
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,47% | 2,42% | 3,87% | 3,32% |
| Categoría | 0,49% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 164/266 | 28/264 | 37/239 | 44/220 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,41% | 2,13% | 9,72% |
| Categoría | 0,16% | 0,44% | 1,86% | 8,92% |
| Ranking | 201/253 | 167/266 | 39/264 | 39/228 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 24/264
Quintil: 1
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 73/264
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138045044
Fecha de constitución: 20/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
