UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I
- % 20268,35%
- Ranking12/33
- Fecha12/08/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,423725 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,31
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 8,35% | · | · | · |
| Categoría | 6,12% | 9,76% | 2,00% | 10,14% |
| Ranking | 12/33 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | ||||
| Fondo | 1,81% | 6,48% | 12,61% | · |
| Categoría | 1,39% | 3,72% | 10,30% | 22,83% |
| Ranking | 13/33 | 7/33 | 8/33 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 11/33
Quintil: 2
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 24/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666021
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
