UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR

• % 2026 5,42%
• Ranking 23/33
• Fecha 12/08/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% del patrimonio en IICs) el 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Emisores/mercados ODCE y hasta 15% no OCDE y emergentes, Suma de renta variable no euro más riesgo divisa menor a 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,599659 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,99

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	5,42%	·	·	·
Categoría	6,12%	9,76%	2,00%	10,14%
Ranking	23/33	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	1,80%	6,43%	9,46%	·
Categoría	1,39%	3,72%	10,30%	22,83%
Ranking	14/33	9/33	24/33	-
Quintil	3	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 25/33

Quintil: 4

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 22/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138666062

Fecha de constitución: 09/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,81%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR